Внешняя обработка позволяет загрузить документы и элементы справочников, присутствующие в документах, из конфигурации УТ 10.3 в БП 3.0. Можно использовать обработку как альтернативу типовому обмену.
| Артикул | 768 |
| Обновлено | 21.09.2023 |
| Исходный код | Открыт |
| Изменение конфигурации | Не требуется |
| Ограничение | Не подходит для 1С:Фреш |
| Покупок | 4 |
Данная обработка позволяет загрузить документы из конфигурации Управление торговлей 10.3 в Бухгалтерию предприятия 3.0. Вместе с документами загружаются элементы справочников, присутствующие в документах.
Можно использовать обработку как альтернативу типовому обмену. Преимущество данной обработки в простоте, в возможности фильтрации документов, вплоть до переноса одного документа, а также существует возможность переноса номенклатуры в разрезе характеристик.
Обработка предполагает ручной перенос документов с выбором периода и организации. Изменения документов не отслеживаются.
Обмен односторонний: из Управление торговлей 10.3 в Бухгалтерию 3.0.
Обработку нужно запускать в Бухгалтерии 3.0.
Обработка не будет работать с базовыми версиями конфигураций.
| Управление торговлей 10.3 | Бухгалтерия 3.0 |
| Заказ покупателя | Счет на оплату покупателю |
| Реализация товаров и услуг | Реализация |
| Счет-фактура выданный | Счет-фактура выданный |
| Возврат товаров от покупателя | Возврат от покупателя |
| Отчет о розничных продажах | Отчет о розничных продажах |
| Поступление товаров и услуг | Поступление |
| Счет-фактура полученный | Счет-фактура полученный |
| Возврат товаров поставщику | Возврат поставщику |
| Приходный кассовый ордер | Поступление наличных (ПКО) |
| Расходный кассовый ордер | Выдача наличных (РКО) |
| Платежное поручение входящее | Поступление на расчетный счет |
| Платежное поручение исходящее | Списание с расчетного счета |
| Требование-накладная | Требование-накладная |
| Перемещение товаров | Перемещение товаров |
| Оприходование товаров | Оприходование товаров |
| Списание товаров | Списание товаров |
|
Комплектация номенклатуры |
Комплектация номенклатуры |
Все документы сопоставляются сначала по внутреннему идентификатору, потом по номеру и дате документа. Если документ уже найден в бухгалтерии, то он будет перезаписан. Иначе будет создан новый документ.
Если в Управлении торговлей у реализации и поступления есть счет-фактура, то она переносится вместе со своим документом-основанием.
Для ПКО предусмотрен перенос только следующих операций:
Для РКО предусмотрен перенос только следующих операций:
Для поступлений на расчетный счет предусмотрен перенос только следующих операций:
Для списаний с расчетного счета предусмотрен перенос только следующих операций:
| Управление торговлей 10.3 | Бухгалтерия 3.0 | Поля для сопоставления |
| Номенклатура | Номенклатура |
|
| Виды номенклатуры | Виды номенклатуры | Наименование + признак «Услуга» |
| Единицы измерения | Единицы измерения | Наименование |
| ТНВЭД | ТНВЭД | Код |
| Производители | Производители |
|
| Номера ГТД | Номера ГТД | Код |
| Контрагенты | Контрагенты |
|
| Договоры контрагентов | Договоры контрагентов | Дата + Номер + Организация + Контрагент + Валюта + Вид договора |
| Страны регистрации | Страны регистрации | Наименование |
| Склады | Склады | Наименование + Тип склада |
| Валюты | Валюты | Код |
| Статьи ДДС | Статьи ДДС | Наименование |
| Договоры эквайринга | Виды оплат | Тип оплаты + организация контрагент + договор |
| Банковские счета | Банковские счета | Номер счета + валюта + банк + владелец счета |
| Банки | Банки | БИК |
Если номенклатура или контрагент найдены в бухгалтерии, то они будут обновлены. Иначе будет создан новый элемент. Для всех остальных справочников действует правило: если найден, то не обновляется, если не найден – то создается новый.
Номенклатура сопоставляется в несколько этапов:
Для номенклатуры предусмотрен перенос свойств, но только с типами: Строка, Число, Дата, Булево, Значения свойств объектов. В Бухгалтерии должен быть предварительно создан дополнительный реквизит и у него должно совпадать наименование с наименованием свойства в Управлении торговлей 10.3.
Контрагенты переносятся вместе с контактной информацией, но только следующих видов: юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, e-mail.
Первым делом нужно настроить параметры обмена. Это выполняется один раз, в дальнейшем настройки будут сохранены в базе данных.
Настройки выполняются на закладке Параметры:
В разделе «Подключение к УТ» нужно указать параметры подключения к УТ.
Подключение выполняется через COM-соединение, поэтому будет работать только на операционной системе Windows. Также обе базы должны находиться в рамках одной локальной сети.
Для выполнения обмена нужно перейти на закладку «Фильтр» и настроить отбор. Отбор по периоду и организации обязателен. Дополнительно можно указать какие типы документов нужно загружать. В Управлении торговлей и в Бухгалтерии у организации должны совпадать ИНН и КПП.
После нажатия на кнопку «Загрузить» документы будут загружены в таблицу для предварительного просмотра. Документы еще не записаны в базу, вы можете сами выбрать какие документы нужно записывать, а какие нет.
Загружаются только проведенные в УТ документы, а также с галочкой «Отражать в бухгалтерском учете».
Если поля Номер и Дата выделены синим цветом, то это новый документ, его еще нет в бухгалтерии. Если черным, то такой документ уже есть в бухгалтерии и ссылка на него будет заполнена в поле «Документ». При необходимости можно отменить соответствие, очистив поле «Документ», тогда будет создан новый документ. Также можно вручную выбрать документ, который будет обновлен в Бухгалтерии.
Чтобы документ был записан рядом с ним должна быть установлена галка.
Для записи документов нужно нажать на кнопку «Записать». Если была установлена галка «Проводить документы», то также будет выполнена попытка провести документы. При возникновении ошибки будет выведено сообщение, по двойному клику на которое можно открыть проблемный документ.
Двойным кликом по колонке Номер или Дата можно открыть созданный документ.
Счета учета заполняются согласно настройкам в бухгалтерии. Поэтому до загрузки нужно в бухгалтерии настроить правила определения счетов учета для номенклатуры и контрагентов.
Контрагенты сопоставляются в несколько этапов:
Если контрагент был сопоставлен, то в списке документов он отображается черным цветом. Двойным кликом можно открыть его карточку в бухгалтерии.
Если контрагент не был сопоставлен, то он отображается синим цветом. В этом случае при записи будет создан новый контрагент.
При необходимости можно задать соответствие вручную. Для этого нужно дважды щелкнуть по контрагенту и в открывшемся окне заполнить поле «Контрагент». При записи его реквизиты будут обновлены и в следующий раз он сопоставится автоматически.
По умолчанию номенклатура переносится без учета характеристик в УТ. В этом случае одна номенклатура с разными характеристиками из УТ будет перенесена в одну номенклатуру в бухгалтерию.
Если на закладке «Параметры» установить галку «Загружать характеристики номенклатуры», то для каждой пары Номенклатура + Характеристика из УТ будет создаваться своя номенклатура в бухгалтерии. Наименование будет состоять из наименования номенклатуры + «;» + наименование характеристики.
Сопоставление будет выполняться по паре идентификаторов номенклатуры и характеристики. При первой загрузке будет создана новая номенклатура, а в дальнейшем она будет сопоставляться по идентификаторам.
Идентификаторы хранятся в дополнительном сведении номенклатуры «Идентификатор номенклатуры и характеристики». Дополнительное сведение не нужно создавать вручную, оно будет добавлено автоматически.
Нужно только включить использование дополнительных реквизитов и сведений в бухгалтерии (Администрирование -> Общие настройки -> Дополнительные реквизиты и сведения.
В УТ в документах не всегда может быть указать договор. В этом случае в бухгалтерии документ не проведется. Если на закладке «Параметры» установить галку «Создавать новый договор контрагента», то если в УТ договор не указан и в бухгалтерии он не заполнился автоматически, то будет создан новый договор и сразу же будет назначен основным договором. При следующих загрузках по этому контрагенту, если договор опять не будет указан в УТ, то в бухгалтерии будет подставлен ранее созданный договор.
Данная настройка действует только в:
Если договор не указан в платежных документах в УТ, то в бухгалтерии придется заполнить его вручную.
На закладке «Параметры» можно указать:
Релиз 768.1.2.1 от 11.07.2023
Добавлен перенос заказов покупателей из УТ 10.3 в счета на оплату покупателей в Бухгалтерии 3.0.
В реализациях товаров счет на оплату будет заполняться только если он уже был загружен в бухгалтерию ранее или если он загружается вместе с реализацией товаров.
Релиз 768.1.3.1 от 21.09.2023
Добавлен перенос комплектаций номенклатуры.
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Комментарии (0)
