Помощник переноса остатков между конфигурациями 1С

Данная обработка позволяет перенести остатки товаров, взаиморасчетов и денежных средств между следующими конфигурациями:

• Управление торговлей 11 (11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5)
• Комплексная автоматизация 2 (2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)
• ERP Управление предприятием 2 (2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)
• Бухгалтерия предприятия 3.0
• Управление нашей фирмой 1.6

Можно выгрузить остатки из любой перечисленной конфигурации и загрузить в любую другую указанную конфигурацию. Исключения: Управление торговлей 11.0, 11.1, Комплексная автоматизация 2.0, Комплексная автоматизация 2.1, ERP Управление предприятием 2.0, ERP Управление предприятием 2.1 – для данных конфигураций возможна только выгрузка остатков. Для остальных как выгрузка, так и загрузка остатков.

Возможности обработки:

• Перенос справочника товаров между разными конфигурациями. Вместе с товарами можно перенести дополнительные реквизиты, характеристики, штрихкоды и цены.
• Перенос остатков товаров между разными конфигурациями.
• Перенос справочника контрагентов (вместе с контактной информацией) между разными конфигурациями. Вместе с контрагентами можно перенести дополнительные реквизиты, договоры контрагентов, банковские счета контрагентов, контактных лиц.
• Перенос остатков взаиморасчетов между разными конфигурациями.
• Перенос остатков денежных средств (на банковских счетах и в кассах) между разными конфигурациями.
• Переход со старых версий Управление торговлей 11 на актуальный релиз.
• Перенос данных одной организации в отдельную базу.
• Свертка базы данных – можно создать новую базу и перенести в нее остатки.
• Произвольная выгрузка товаров или контрагентов в файл. Используется формат JSON, который является стандартом для веб-сайтов. В дальнейшем данный файл можно использовать для загрузки на сайт (отдельно потребуется разработка модуля загрузки из файла на сайт).

Перенос справочника товаров

Для переноса товаров нужно открыть закладку Выгрузка – Номенклатура:

В таблице можно настроить фильтр выгрузки:

• Только остатки – будет выгружена только та номенклатура, которая есть на остатках. При необходимости в поле Дата остатков можно указать дату, на которую будут получены остатки. Остатки будут получены на конец дня указанной даты. Для выгрузки остатков на конец 2022 года нужно указать 31.12.2022.
• Номенклатура в группе – можно выгрузить только одну группу номенклатуры.
• Склад – фильтр по складам. Будет выгружена только та номенклатура, которая есть на остатках на указанных складах.
• Организация – фильтр по организациям. Будет выгружена только та номенклатура, которая есть на остатках на указанных организациях.
• Отбор – произвольный отбор по любому полю номенклатуры, в том числе по дополнительным реквизитам.
• В бухгалтерии 3.0 можно указать отбор по счетам учета, по которым будут получены остатки товаров. Важно, чтобы на счете учета было как минимум 2 субконто: номенклатура и склады. По умолчанию используются счета: 10.01 и 41.01.

Дополнительно с номенклатурой можно выгрузить:

• Дополнительные реквизиты (галка Выгружать доп. реквизиты) – выгружаются только дополнительные реквизиты с типами: Строка, Число, Дата, Булево, Дополнительное значение. Сами дополнительные реквизиты должны быть предварительно созданы в базе-приемнике. Сопоставление выполняется по служебному реквизиту Имя (в с тарых версиях такого реквизита может не быть, тогда сопоставление выполняется по реквизиту Наименование):
• Характеристики номенклатуры (галка Выгружать характеристики).
• Штрихкоды номенклатуры (галка Выгружать штрихкоды).
• Цены номенклатуры (галка Выгружать цены). При необходимости можно указать список видов цен, которые должны быть выгружены. Если список не заполнен, то будут выгружены все цены: Цены будут получены на дату остатков из верхней таблицы. Если дата остатков не заполнена, то будут получены актуальные цены. История изменения цен не выгружается.
• Остатки номенклатуры (галка Выгружать остатки) . Дополнительно нужно выбрать способ выгрузки себестоимости:
  • Средняя – средняя себестоимость остатка (включая доп. расходы).
  • По виду цены – себестоимость будет получена как цена по выбранному виду цены.
  

Остатки будут получены на дату остатков из верхней таблицы. Если дата остатков не заполнена, то будут получены актуальные остатки.

Для выгрузки нужно выбрать файл выгрузки и нажать на кнопку Выгрузить номенклатуру.

Для загрузки нужно перейти на закладку Загрузка – Номенклатура:

Здесь нужно указать реквизиты, которые будут использоваться для сопоставления загружаемой номенклатуры с уже существующей. Для выбора доступно 4 варианта:

• Внутренний идентификатор
• Код
• Артикул
• Наименование

Можно отметить несколько вариантов, когда поиск номенклатуры будет выполняться в несколько этапов. Например, если выбрать Внутренний идентификатор и Артикул:

То сначала будет выполнен поиск по внутреннему идентификатору, и только если номенклатура не будет найдена будет выполнен поиск по артикулу.

С помощью кнопок со стрелками можно изменить порядок поиска. Например, сначала по артикулу, потом по коду:

При необходимости можно загрузить всю номенклатуру в одну группу. Для этого нужно заполнить поле Загрузить всю номенклатуру в одну группу:

В этом случае также можно установить галку Без иерархии. Тогда иерархия номенклатуры не будет загружена, вся номенклатура будет одним списком в указанной группе.

При необходимости можно указать организацию и склад, на которые будут загружены остатки номенклатуры. В этом случае не важно какая организация или склад были в файле выгрузки:

В бухгалтерии предприятия 3.0 нужно указать как загружать товары (как товары или как материалы), а также счет учета, на который будут загружены остатки:

Для загрузки нужно выбрать файл загрузки и нажать на кнопку Загрузить номенклатуру.

Если вместе с номенклатурой выгружались цены или остатки, то внизу будет список созданных документов. Для цен – Установка цен номенклатуры. Для остатков – Ввод начальных остатков товаров.

Двойным кликом можно открыть нужный документ.

Перенос справочника контрагентов

Для переноса контрагентов нужно открыть закладку Выгрузка – Контрагенты:

В таблице можно настроить фильтр выгрузки:

• Только остатки – будут выгружены только те контрагенты, по которым есть остатки взаиморасчетов. При необходимости в поле Дата остатков можно указать дату, на которую будут получены остатки. Остатки будут получены на конец дня указанной даты. Для выгрузки остатков на конец 2022 года нужно указать 31.12.2022.
• Контрагент – можно выгрузить только одного контрагента. Или вручную указать список выгружаемых контрагентов.
• Организация – фильтр по организациям. Будут выгружена только те контрагенты, по которым есть остатки взаиморасчетов на указанных организациях.
• Отбор – произвольный отбор по любому полю контрагента, в том числе по дополнительным реквизитам.

Дополнительно с контрагентами можно выгрузить:

• Дополнительные реквизиты (галка Выгружать доп. реквизиты) – выгружаются только дополнительные реквизиты с типами: Строка, Число, Дата, Булево, Дополнительное значение. Сами дополнительные реквизиты должны быть предварительно созданы в базе-приемнике. Сопоставление выполняется по служебному реквизиту Имя (в с тарых версиях такого реквизита может не быть, тогда сопоставление выполняется по реквизиту Наименование).
• Договоры контрагентов (галка Выгружать договоры). Если был использован фильтр по организациям, то он также будет применен к договорам.
• Банковские счета контрагентов (галка Выгружать банковские счета).
• Контактные лица (галка Выгружать контактных лиц).
• Остатки взаиморасчетов (галка Выгружать остатки) . Остатки будут получены на дату остатков из верхней таблицы. Если дата остатков не заполнена, то будут получены актуальные остатки. В бухгалтерии 3.0 остатки выгружаются по счетам учета: 60.01, 60.02, 60.21, 60.22, 62.01, 62.02, 62.21, 62.22.

Для выгрузки нужно выбрать файл выгрузки и нажать на кнопку Выгрузить контрагентов.

Для загрузки нужно перейти на закладку Загрузка – Контрагенты:

Здесь нужно указать реквизиты, которые будут использоваться для сопоставления загружаемых контрагентов с уже существующими. Для выбора доступно 3 варианта:

• Внутренний идентификатор
• ИНН + КПП
• Наименование

Можно отметить несколько вариантов, когда поиск контрагента будет выполняться в несколько этапов. Например, если выбрать Внутренний идентификатор и ИНН + КПП, то сначала будет выполнен поиск по внутреннему идентификатору, и только если контрагент не будет найден будет выполнен поиск по ИНН и КПП.

С помощью кнопок со стрелками можно изменить порядок поиска. Например, сначала по наименованию, потом по ИНН и КПП:

При необходимости можно указать организацию, на которую будут загружены остатки взаиморасчетов и договоры. В этом случае не важно какая организация была в файле выгрузки:

Для загрузки нужно выбрать файл загрузки и нажать на кнопку Загрузить контрагентов.

Если вместе с контрагентами выгружались остатки, то внизу будет список созданных документов ввода остатков взаиморасчетов:

Двойным кликом можно открыть нужный документ.

Перенос остатков денежных средств

Для переноса остатков денежных средств нужно открыть закладку Выгрузка – Денежные средства:

Можно указать дату остатков, на которую будут получены остатки денежных средств. Если не указана, то будут выгружены актуальные остатки.

Также можно указать список организаций для отбора. Тогда остатки будут выгружены только по указанных организациям. Если организации не указаны, то остатки выгружаются по всем организациям.

Галками можно отметить какие остатки выгружать:

• На банковских счетах
• В кассах

В бухгалтерии 3.0 остатки выгружаются по счетам учета: 50.01, 50.21, 51, 52.

Для выгрузки нужно выбрать файл выгрузки и нажать на кнопку Выгрузить денежные средства.

Для загрузки нужно перейти на закладку Загрузка – Денежные средства:

При необходимости можно указать организацию, на которую будут загружены остатки денежных средств. В этом случае не важно какая организация была в файле выгрузки.

Для загрузки нужно выбрать файл загрузки и нажать на кнопку Загрузить денежные средства.

В результате будут созданы документы ввода остатков денежных средств.

Прочие настройки

• Записывать в режиме обмена – запись будет выполняться без различных проверок, что позволяет ускорить загрузку данных. По умолчанию настройка включена, не рекомендуется отключать.
• Не перезаписывать найденные объекты – по умолчанию найденная номенклатура и контрагенты обновляются при загрузке. Если включить данную настройку, то уже найденные элементы не будут обновляться.

Действия, которые необходимо выполнить до выгрузки

• Закрыть месяц до даты выгрузки остатков (при условии выгрузки остатков).

Действия, которые необходимо выполнить до загрузки

• Выполнить настройки информационной базы. Настроить параметры учета.
• Создать необходимые валюты и загрузить для них курсы валют. Также нужно проверить, что в базе-источнике и в базе-приемнике совпадает символьный код валюты, так как сопоставление выполняется по нему (иначе валюты могут задвоиться):
• Создать организации и заполнить для них учетную политику. Организации сопоставляются по ИНН и КПП. Если не будет найдена, то будет создана новая организация.
• Включить использование дополнительных реквизитов (при условии выгрузки дополнительных реквизитов). Создать необходимые дополнительные реквизиты, убедившись что совпадает служебный реквизит Имя (или Наименование для старых релизов).
• Обработка не поддерживает Ценообразование версии 11.5, поэтому до загрузки остатков нужно переключиться на Ценообразование 11.0, загрузить цены, а потом выполнить переход на Ценообразование 11.5:
• создать резервную копию базы данных или сначала выполнить тестовый перенос на копии базы.

Данная обработка не гарантирует 100% перенос. При наличии ошибок в учете после переноса необходимо проверить документы ввода остатков и при необходимости дозаполнить вручную.

Переход со старых версий Управление торговлей 11 на актуальный релиз

С помощью данной обработки можно выполнить переход со старых релизов конфигурации Управление торговлей 11 на актуальный релиз. Поддерживаются все версии конфигурации Управление торговлей 11.

Перенос остатков по одной организации

Для переноса остатков только по одной организации нужно заполнить отбор по организации:

В этом случае будет выгружена только та номенклатура, которая есть на указанной организации. Если остатки нужны только по одной организации, а справочник нужно перенести весь, то после переноса остатков нужно выполнить еще одну выгрузку, но со снятой галочкой выгрузки остатков (то есть выгружаем только справочник) и без отбора по организации:

Аналогично со справочником контрагентов.

Свертка базы через перенос остатков

Данная обработка позволяет выполнить свертку базы путем переноса остатков в новую базу. Для этого нужно создать новую базу того же релиза, заполнить все настройки и параметры учета, а потом перенести все данные с помощью данной обработки.

В результате в новой базе будут справочники товаров, контрагентов и остатки по товарам, взаиморасчетам и денежным средствам. Остатки по остальным разделам учета и прочие справочники нужно будет перенести вручную.

Правила сопоставления справочников

Номенклатура - внутренний идентификатор или код или артикул или наименование. Можно по нескольким реквизитам, но по очереди. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные обновляются.

Группа номенклатуры - внутренний идентификатор. Если не найден, то создается новая группа. Найденные обновляются.

Единица измерения - наименование. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Вид номенклатуры - наименование + тип номенклатуры + признак использования характеристик. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Различные классификаторы номенклатуры (ТНВЭД, ОКВЭД и т.п.) - код. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Производитель - наименование. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Характеристики - наименование. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Вид цены - наименование + признак "Цена включает НДС". Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Организация - ИНН + КПП. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Склад - наименование + тип склада. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Контрагент - внутренний идентификатор или ИНН + КПП или наименование. Можно по нескольким реквизитам, но по очереди. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные обновляются.

Партнер - сначала по внутреннему идентификатору, потом по коду, потом по наименованию. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные обновляются.

Страна - наименование. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Договор контрагента - Дата + Номер + тип договора + валюта + организация + контрагент + партнер. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Валюта - наименование. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Банковский счет контрагента - номер счета + контрагент + валюта + банк. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Банк - БИК. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Контактное лицо - наименование + партнер. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Банковский счет организации - номер счета + организация + валюта + банк. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

Касса - наименование + валюта + организация. Если не найден, то создается новый элемент. Найденные не обновляются.

При выборе реквизита для сопоставления номенклатуры и контрагентов необходимо чтобы данный реквизит был заполнен у всех элементов справочника. Например, если указать сопоставление номенклатуры по артикулу и у каких-то товаров артикул не заполнен, то все они будут загружены на одну позицию. Исключение: ИНН и КПП. Если у контрагента не заполнен ни ИНН ни КПП, то поиск по ИНН и КПП не будет выполняться.

Описание состава переносимых данных

Для справочника номенклатура переносятся только основные реквизиты: код, наименование, полное наименование, описание, артикул, единица измерения, вид номенклатуры, ставка НДС, код ТНВЭД, код ОКВЭД, код ОКП, код ОКВЭД2, код ОКПД2, производитель, дополнительные реквизиты (с ограничениями см. ниже).

Для справочника единицы измерения переносятся только основные реквизиты: код, наименование, полное наименование, международное сокращение.

Для справочника виды номенклатуры переносятся только основные реквизиты: наименование, тип номенклатуры, признак использования характеристик.

Для справочника характеристики номенклатуры переносятся только основные реквизиты: наименование, владелец.

Если в УНФ 1.6 у одной номенклатуры одновременно есть характеристики с привязкой как к номенклатуре, так и к категории номенклатуры, то при загрузке в УТ, КА, ERP все характеристики этой номенклатуры будут привязаны к виду номенклатуры. Данное ограничение применимо только к переносу УНФ 1.6 –> УТ, КА, ERP.

Для классификаторов номенклатуры (ТНВЭД, ОКВЭД, ОКП, ОКВЭД2, ОКПД2) переносятся только основные реквизиты: код, наименование.

Для справочника производителей переносятся только основные реквизиты: наименование.

В бухгалтерии предприятия 3.0 и в Управление нашей фирмой 1.6 новый производитель не создается, поэтому рекомендуется сначала загрузить справочник контрагентов, а потом номенклатуру.

Для справочника виды цен переносятся только основные реквизиты: наименование, признак «Цена включает НДС».

Для справочника организации переносятся только основные реквизиты: наименование, ИНН, КПП, признак юр. или физ. лица.

Для справочника склады переносятся только основные реквизиты: наименование, тип склада.

Для справочника контрагенты переносятся только основные реквизиты: наименование, полное наименование, ИНН, КПП, признак юр. или физ. лица, страна регистрации, дополнительная информация, код по ОКПО, регистрационный номер, налоговый номер, данные документов удостоверяющих личность, контактная информация (с ограничениями см. ниже), дополнительные реквизиты (с ограничениями см. ниже).

При выгрузке из УТ, КА, ERP выгружаются только партнеры, связанные с контрагентом или по которым есть остатки взаиморасчетов (при условии выгрузки остатков).

Для справочника партнеры переносятся только основные реквизиты: код, наименование, полное наименование, признаки клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения, комментарий, дополнительная информация, пол, дата рождения, менеджер, контактная информация (с ограничениями см. ниже), дополнительные реквизиты (с ограничениями см. ниже).

Для справочника страны мира переносятся только основные реквизиты: код, наименование, полное наименование.

Для справочника пользователи переносятся только основные реквизиты: наименование.

Для справочника договоры контрагентов переносятся только основные реквизиты: наименование, номер, дата, тип договора, организация, валюта, признак оплаты в валюте, комментарий, партнер, порядок расчетов, банковский счет контрагента, менеджер.

Для справочника валюты переносятся только основные реквизиты: код, наименование, полное наименование.

Для справочника банковские счета переносятся только основные реквизиты: номер счета, наименование, банк, валюта.

Для справочника банки переносятся только основные реквизиты: код, наименование, корр. счет.

Для справочника контактные лица переносятся только основные реквизиты: наименование, комментарий, дополнительная информация, должность, пол, дата рождения, контактная информация.

Для справочника кассы переносятся только основные реквизиты: организация, наименование, валюта.

Переносятся только дополнительные реквизиты с типом Строка, Число, Булево, Дата, Дополнительное значение. Перенос дополнительных реквизитов предусмотрен только для справочников номенклатуры, контрагентов и партнеров. Переносятся только значения дополнительных реквизитов, сами дополнительные реквизиты должны быть предварительно созданы в базе-приемнике с тем же именем (служебный реквизит), что и в базе-источнике. В старых релизах служебного реквизита Имя может не быть, поэтому нужно сопоставить наименование дополнительно реквизита.

При переносе контактной информации переносятся только следующие виды: юр. адрес контрагент, факт. адрес контрагента, почтовый адрес контрагента, телефон контрагента, факс контрагента, e-mail контрагента, адрес партнера, телефон партнера, e-mail партнера, телефон контактного лица, мобильный телефон контактного лица, e-mail контактного лица.

Отрицательные и нулевые остатки не переносятся.

Если в качестве объекта взаиморасчетов используется заказ, то в базе-приемнике он будет создан с минимально заполненными реквизитами, без товаров и не будет проведен.

При загрузке остатков взаиморасчетов в БП 3.0 или в УНФ 1.6 обязательно заполнение договора. Если в базе-источнике не велись взаиморасчеты в разрезе договоров, то в документе ввода остатков взаиморасчетов договор может быть не заполнен. Если у контрагента будет только один договор с соответствующим типом (с покупателем или с поставщиком), то он будет заполнен. Иначе договор нужно заполнить вручную.

В случае различных ошибок в учете, например отсутствие объекта расчетов или расчетного документа для остатков взаиморасчетов в базе-источнике, в базе-приемнике необходимо заполнить объект расчетов или расчетный документ вручную.

В УТ, КА, ERP не поддерживает ценообразование 11.5. Перед загрузкой данных нужно перейти на ценообразование 11.0, загрузить остатки, а потом выполнить переход на ценообразование 11.5.

До загрузки остатков в базе-приемнике должны быть загружены курсы валют, так как для валютных остатков может выполняться пересчет регламентированной суммы по курсу.