Отчет по движению денежных средств в 1С
Отчет выводит данные о движении наличных и безналичных денежных средств на предприятии в разрезе типов движения, получателей и плательщиков, а также платежных документов
| Артикул | 680 |
| Обновлено | 02.10.2023 |
| Исходный код | Открыт |
| Изменение конфигурации | Не требуется |
| Входит в подписку | Премиум |
| Ограничение | Не подходит для 1С:Фреш |
| Покупок | 14 |
- BAS Управление торговлей 3 (Украина)
- Бухгалтерия предприятия 3.0
- Комплексная автоматизация 2.4 и 2.5
- Управление предприятием ERP 2.4 и 2.5
- Управление торговлей 11.4 и 11.5
- Управление торговлей 3 (Беларусь)
- Управление торговлей 3 (Казахстан)
В типовом отчете Анализ движения денежных средств расчеты с подотчетными лицами не совпадают с оборотно-сальдовой ведомостью.
В отличие от типового данный отчет полностью совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью. Используются следующие счета учета:
- 50,
- 51,
- 52.
В конфигурации Управление торговлей данные для отчета берутся из управленческого учета.
Группировка по видам движения, плательщикам/получателям, документам оплаты.
Есть возможность настройки отбора по периоду и организации в шапке отчета. По кнопке Настройка можно выполнить более детальную настройку отчета, в том числе изменить его структуру.
Появились вопросы?
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Комментарии (8)
Денис Давыдов 23 июня 2022 г.
есть ли возможность доделать отчёт, чтобы его можно было смотреть по каждому банковскому счёту \ кассе И видеть остаток ДС на начало и остаток ДС на конец периода ?
Марат Тимурович Лаврик 15 сентября 2023 г.
Здравствуйте. Подскажите, в УТ в Ваш отчет в поступление не попадают данные отчета розничных продаж, в БП - попадают (наличные). Также в БП в расходы не включена комиссия банка по поступлениям эквайринга. И возможно ли настроить отбор в безналичной оплате (эквайринг) по договору (нужен отбор по точкам), пыталась выбрать договор - не получилось(.
Дмитрий Медведков, администратор 15 сентября 2023 г.
Здравствуйте!
1. Чтобы в УТ попали данные отчета о розничных продажах нужно сделать ПКО в кассу.
2. В БП попадают движения по счетам учета: 50, 51, 52. Может быть комиссия банка проходит по другому счету?
3. Попробуйте настроить отбор по полю Документ оплаты.Договор эквайринга
Марат Тимурович Лаврик 18 сентября 2023 г.
Здравствуйте. 1. Если в УТ создавать ПКО (вручную), при обмене с БП будет их задвоение, в БП они же автоматически создаются при обмене. Но, да, это понятно, без вариантов, проще формировать отчет в БП.
2. Да, там счет 57-переводы в пути. В момент поступления на 51, с выручки сразу списывается комиссия и у Вас в отчет попадает сумма без нее. Проводки 51-57.03 (поступило на р/с), 91.02 - 57.03.3 - комиссия банка по эквайрингу. Но это тоже движение денежных средств. Возможно, правильнее было, если бы комиссия была и в поступлении (тогда это бы отобразило полную выручку) и в расходе. А так я выручку беру с одного отчета, где можно выбрать по подразделениям, комиссию эквайринга - из другой оборотки.
3. В Фильтрах в Отборе выбрать дает, но ничего не отбирает тогда вообще. А в Структуре Документ оплаты не раскрывается, договор эквайринга не выбрать ((
Дмитрий Медведков, администратор 18 сентября 2023 г.
Здравствуйте. Рассмотрю возможность добавления 57 счета в отчет.
Евгений 16 ноября 2023 г.
Добрый день, умеет ли отчёт выводить по статьям ДДС и выводит ли подотчётников?
Дмитрий, разработчик 16 ноября 2023 г.
Добрый день. Статьи ДДС не выводит, подотчётников выводит.
Дмитрий Медведков, администратор 23 июня 2022 г.
Отчет по движению денежных средств никак не предполагает вывод остатков. Это не ведомость. По поводу вывода аналитики по кассам и банковским счетам посмотрю. Но скорее всего не в ближайшее время.