Отчет по движению денежных средств в 1С

18.06.2020 6057 14

Отчет выводит данные о движении наличных и безналичных денежных средств на предприятии в разрезе типов движения, получателей и плательщиков, а также платежных документов


Это готовое решение для 1С
Установка в базу занимает пару минут. Отправим вам инструкцию.
При необходимости подключимся удаленно и поможем.
Не влияет на обновления
Конфигурация остается "на замке", без изменений
Бесплатная техподдержка
В течение трех месяцев
Артикул680
Обновлено02.10.2023
Исходный кодОткрыт
Изменение конфигурацииНе требуется
Входит в подпискуПремиум
ОграничениеНе подходит для 1С:Фреш
Покупок14

Стоимость:

2000 руб

В типовом отчете Анализ движения денежных средств расчеты с подотчетными лицами не совпадают с оборотно-сальдовой ведомостью.

В отличие от типового данный отчет полностью совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью. Используются следующие счета учета:

  • 50,
  • 51,
  • 52.

В конфигурации Управление торговлей данные для отчета берутся из управленческого учета.

Группировка по видам движения, плательщикам/получателям, документам оплаты.

Есть возможность настройки отбора по периоду и организации в шапке отчета. По кнопке Настройка можно выполнить более детальную настройку отчета, в том числе изменить его структуру.

отчет по движению денежных средств

Появились вопросы?

+7 (931) 106-82-90

manager@coderstar.ru


Дмитрий Медведков 1С

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант

Комментарии (8)

Денис Давыдов

Денис Давыдов 23 июня 2022 г.
есть ли возможность доделать отчёт, чтобы его можно было смотреть по каждому банковскому счёту \ кассе И видеть остаток ДС на начало и остаток ДС на конец периода ?

Дмитрий Медведков, программист 1С

Дмитрий Медведков, администратор 23 июня 2022 г.
Отчет по движению денежных средств никак не предполагает вывод остатков. Это не ведомость. По поводу вывода аналитики по кассам и банковским счетам посмотрю. Но скорее всего не в ближайшее время.

Марат Тимурович Лаврик

Марат Тимурович Лаврик 15 сентября 2023 г.
Здравствуйте. Подскажите, в УТ в Ваш отчет в поступление не попадают данные отчета розничных продаж, в БП - попадают (наличные). Также в БП в расходы не включена комиссия банка по поступлениям эквайринга. И возможно ли настроить отбор в безналичной оплате (эквайринг) по договору (нужен отбор по точкам), пыталась выбрать договор - не получилось(.

Дмитрий Медведков, программист 1С

Дмитрий Медведков, администратор 15 сентября 2023 г.
Здравствуйте! 1. Чтобы в УТ попали данные отчета о розничных продажах нужно сделать ПКО в кассу. 2. В БП попадают движения по счетам учета: 50, 51, 52. Может быть комиссия банка проходит по другому счету? 3. Попробуйте настроить отбор по полю Документ оплаты.Договор эквайринга

Марат Тимурович Лаврик

Марат Тимурович Лаврик 18 сентября 2023 г.
Здравствуйте. 1. Если в УТ создавать ПКО (вручную), при обмене с БП будет их задвоение, в БП они же автоматически создаются при обмене. Но, да, это понятно, без вариантов, проще формировать отчет в БП. 2. Да, там счет 57-переводы в пути. В момент поступления на 51, с выручки сразу списывается комиссия и у Вас в отчет попадает сумма без нее. Проводки 51-57.03 (поступило на р/с), 91.02 - 57.03.3 - комиссия банка по эквайрингу. Но это тоже движение денежных средств. Возможно, правильнее было, если бы комиссия была и в поступлении (тогда это бы отобразило полную выручку) и в расходе. А так я выручку беру с одного отчета, где можно выбрать по подразделениям, комиссию эквайринга - из другой оборотки. 3. В Фильтрах в Отборе выбрать дает, но ничего не отбирает тогда вообще. А в Структуре Документ оплаты не раскрывается, договор эквайринга не выбрать ((

Дмитрий Медведков, программист 1С

Дмитрий Медведков, администратор 18 сентября 2023 г.
Здравствуйте. Рассмотрю возможность добавления 57 счета в отчет.

Евгений

Евгений 16 ноября 2023 г.
Добрый день, умеет ли отчёт выводить по статьям ДДС и выводит ли подотчётников?

Дмитрий, разработчик

Дмитрий, разработчик 16 ноября 2023 г.
Добрый день. Статьи ДДС не выводит, подотчётников выводит.

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте.

ИП Медведков Дмитрий Владимирович

ИНН: 750600864476

ОГРНИП: 319312300001102