Казначейство и финрезультат
Два последних раздела настроек отвечают на разные вопросы. Казначейство решает, как в программе движутся деньги: чем разрешается платеж, откуда берутся лимиты, в каком порядке оплаты закрывают накладные. Финансовый результат и контроллинг решает, во что эти движения превращаются в отчетности: какие доходы и расходы учитываются, как считается себестоимость, будет ли управленческий баланс. Урок разбирает обе формы, показывает, какая настройка какую держит, и объясняет, почему две первые настройки казначейства выключить нельзя. Все, что описано ниже, снято с базы 1С:Управление торговлей 11.5.27.47 на платформе 8.5.1.1343.
Где в УТ 11.5 лежат настройки казначейства и финансового результата
Путь: «НСИ и администрирование» → колонка «Настройка НСИ и разделов» → пункты «Казначейство» и «Финансовый результат и контроллинг». Первая форма открывается под заголовком «Казначейство и взаиморасчеты» и подписана «Управление параметрами казначейства», вторая — «Управление параметрами финансового учета».
Этими двумя разделами заканчивается этап настроек. Порядок не случаен: часть настроек финансового результата оживает только после складских настроек, а часть настроек казначейства зависит от того, сколько в базе организаций.
Раздел Казначейство и взаиморасчеты: пять групп
| Группа | Чем управляет |
|---|---|
| Денежные средства | Сколько в базе счетов и касс, принимаются ли карты, ведутся ли кредиты, депозиты и валютные платежи |
| Планирование и контроль денежных средств | Чем разрешается расход: заявки на расходование, лимиты и контроль их превышения |
| Подотчетники | Авансовые отчеты, доверенности на получение товара, командировки |
| Взаиморасчеты | Как классифицируется задолженность и в каком порядке оплаты закрывают накладные |
| Переоценка валютных средств | Как часто переоцениваются остатки в валюте |
Шестой группы — поддержки банковского и казначейского сопровождения госконтрактов по 275-ФЗ — в метаданных формы больше, чем на экране: в редакции «Управление торговлей» она не выводится.
Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг — прием оплаты картой на кассе или через платежный сервис; настройка добавляет операции по платежным картам и договоры эквайринга, а сам процесс разбирается в уроке об эквайринге. Договоры кредитов и депозитов дают условия договоров, графики поступлений и оплат — тема урока о кредитах и займах. Международные реквизиты банковских счетов — родительская настройка для платежей в валюте: пока она выключена, флажок «Платежи в валюте и валютный контроль» недоступен.
ℹ️ Почему счета и кассы заблокированы
Первые две настройки раздела — «Несколько банковских счетов» и «Несколько касс» — включены и недоступны. Это не право доступа: флажок счетов заблокирован, когда в базе ведется учет по нескольким организациям или включены платежи в валюте, флажок касс — когда организаций несколько. Логика простая: у каждой организации свой расчетный счет и своя касса, поэтому режим «один счет, одна касса» при нескольких организациях невозможен. Пока организация одна, обе настройки доступны, а параметры единственного счета и кассы задаются в «Сведениях о предприятии». В базе курса организаций три, поэтому на кадре обе настройки серые.
Заявки на расходование денежных средств и лимиты
Заявки на расходование денежных средств — центральная настройка группы. С ней расход перестает быть одиночным платежным документом: сначала инициатор оформляет заявку, ее согласуют и переводят в статус «К оплате», и только потом казначей оформляет по ней списание. Программа поясняет состав механизма так: «Учет заявок на расход, распоряжений на перемещение, ожидаемых поступлений денежных средств». На заявках стоит платежный календарь.
⚠️ Заявки и журналы платежных документов — развилка без возврата
Справа в группе стоит переключатель «Журналы платежных документов» с двумя положениями: «Отдельные журналы для каждого вида документа» и «Общий журнал платежей». Он доступен ровно до тех пор, пока заявки на расходование выключены, — об этом сказано прямо под переключателем: «Включение общего журнала доступно при отключенных "Заявках на расходование денежных средств"». Включив заявки, к общему журналу платежей уже не вернуться.
Использование лимитов — поле выбора, доступное только при включенных заявках. В базе курса выбран вариант «По документам лимитов расхода ДС», а под полем дано пояснение: «Лимиты задаются документом "Лимиты расхода денежных средств"». Выбор варианта раскрывает три настройки: лимиты расхода по организациям, лимиты расхода по подразделениям и контроль превышения лимитов. Контроль работает жестко: при превышении лимита запрещается проведение заявок в статусах «Не согласована», «Согласована» и «К оплате».
ℹ️ Вариант лимитов включает контроль превышения сам
Проверено на практике: до настройки контроль превышения лимитов был выключен, отдельной команды на его включение не отдавалось — он включился сразу вслед за признаком использования лимитов. Обратный ход такой же массовый: возврат к варианту «лимиты не используются» гасит четыре настройки разом, включая обе детализации по организациям и подразделениям. Отсюда практика: после смены варианта лимитов проверяйте всю группу целиком, а не только то поле, которое меняли.
Лимиты расхода по подразделениям доступны только при включенном использовании подразделений. В базе курса подразделения включены, но справочник структуры предприятия пока пуст, поэтому в курсе лимиты ведутся только по организациям.
Подотчетники: авансовые отчеты и доверенности
- Статусы авансовых отчетов — двухэтапная работа с отчетом: подготовка подотчетным лицом, затем утверждение с отражением в учете. Прежние редакции называли это «двухэтапными авансовыми отчетами».
- Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей — контроль денежных средств у подотчетных лиц в разрезе статей движения ДС, указанных при выдаче.
- Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей — документ, по которому сотрудник забирает товар у поставщика; доверенность можно оформить и на основании ожидаемого поступления. Оформление разбирается в уроке о доверенностях.
- Заявки на командировку — планирование и согласование поездок; согласованная заявка становится распоряжением на выдачу денег.
⚠️ Выключение контроля целей стирает данные в движениях
Флажок «Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей» включается легко, а выключается с последствиями: выводится предупреждение, что информация о целях выдачи денежных средств будет удалена из движений документов и что операция займет продолжительное время, в течение которого нельзя будет проводить документы. Это не настройка, которую включают «посмотреть, как будет», на рабочей базе.
Взаиморасчеты: порядок зачета оплат и накладных
Порядок зачета оплат и накладных — правило, по которому поступившая оплата закрывает долги. В базе курса стоит «По дате и виду документа»: постоплаты распределяются на накладные с минимальной датой проведения, накладные зачитывают авансы с минимальной датой документа, а документы в пределах дня зачитываются по видам — сначала переносы авансов и задолженности, затем накладные, возвраты и корректировки, потом оплаты. Настройку можно переопределить в договоре.
⚠️ Смена порядка зачета не пересчитывает прошлое
При выборе любого значения, кроме «По дате планового погашения», выводится вопрос: «Настройка будет применена только к новым документам, продолжить?». Уже проведенные оплаты останутся зачтенными по прежнему правилу, и отчет по расчетам соберется из двух логик сразу. Поэтому порядок зачета выбирают на старте работы, а не по ходу.
Несколько вариантов классификации задолженности нужны, когда одну и ту же задолженность требуется оценивать по разным правилам. Пока настройка выключена, действует один вариант, и он редактируется по ссылке «Настройка классификации задолженности» рядом. Контролировать остатки авансов запрещает уменьшать отнесение аванса на договор или заказ, если этот аванс уже зачтен на накладную.
ℹ️ Переключателя «Онлайн / Офлайн» в новой базе не будет
В редакции 11.5 механизм взаиморасчетов переписан: расчеты распределяются онлайн, при проведении документа, а не фоновым заданием. В базах, обновленных со старых версий, в этой группе есть переключатель архитектуры расчетов и два флажка фонового расчета. В новой базе их нет вовсе: переключатель не выводится, если офлайн-расчеты никогда не использовались, а онлайн уже включен. Проверено на базе курса: регистры офлайн-расчетов пусты, и группа показывает только классификацию задолженности, контроль остатков авансов и порядок зачета. Переход на онлайн, если он все же предстоит, необратим: в предупреждении сказано, что возврат на старую архитектуру больше не поддерживается.
Переоценка валютных средств
Переключатель определяет, по каким дням пересчитываются остатки задолженности и денежных средств в валюте: только на дату оплаты и на конец месяца или ежедневно. От этого зависит, как при закрытии месяца рассчитаются доходы и расходы от курсовых разниц. Вся группа выводится только тогда, когда в базе включен учет в нескольких валютах.
Раздел Финансовый результат и контроллинг
Учитывать прочие доходы и расходы — родительская настройка группы: пока она выключена, недоступны и финансовый результат по направлениям деятельности, и учет прочих доходов в валюте регламентированного учета. В поставке 11.5 все три включены изначально, как и формирование управленческого баланса.
Группы настроек финансового учета делят номенклатуру, расчеты, доходы и расходы на группы, по которым потом настраивается отражение в финансовом учете, — без них правила задаются каждой позиции отдельно. Группы аналитического учета номенклатуры дают дополнительную группировку для отчетов.
Под управленческим балансом стоит ссылка «Первоначальное заполнение данных по статьям активов и пассивов»: она появляется, пока движения по предопределенным статьям еще не сформированы.
ℹ️ Методики себестоимости в этом разделе нет
Инструкции по прежним редакциям обещают здесь выбор между оценкой «По средней за месяц» и ФИФО. В 11.5 этого выбора на форме нет: способ оценки стоимости товаров задается в учетной политике организации, а тонкие параметры расчета вынесены в отдельную форму дополнительных настроек учета себестоимости. Здесь остается только признак «Учет себестоимости товаров ведется с» и дата начала. Учетная политика разбирается в уроке об учетной политике организации.
Учет товаров: передачи между организациями и себестоимость
Передачи товаров между организациями — механизм интеркампани: одна организация холдинга продает товар, принадлежащий другой, а передача оформляется отдельным документом. Настройка доступна только при учете по нескольким организациям, а договоры между организациями — только вместе с самими передачами.
ℹ️ Здесь оживает настройка из складского раздела
В уроке о складских настройках флажок «Перемещать товары других организаций» был недоступен, а в пояснении под ним значилось: включите «Передачи товаров между организациями» в разделе «Финансовый результат и контроллинг». Это ровно та настройка. После ее включения перемещение товара, принадлежащего другой организации, становится доступным. Сами продажи и взаиморасчеты между своими организациями разбираются в уроке об интеркампани.
Контролировать остатки товаров организаций проверяет при выбытии и перемещении, что остаток по организации на конец месяца не уходит в минус. Рядом стоит кнопка «Отключить контроль остатков (на время сеанса)»: она снимает контроль только для текущего пользователя и только до конца сеанса, а в журнал регистрации попадает запись с его именем.
Обособленный учет себестоимости отвечает на вопрос, считать ли себестоимость одного и того же товара по-разному в зависимости от того, для чего он куплен:
| Вариант | Что дает | Когда доступен |
|---|---|---|
| По назначениям | Отдельная себестоимость по каждому назначению — под конкретный заказ или проект | При включенном обособленном обеспечении заказов |
| По сделкам | Отдельная себестоимость в разрезе сделки с клиентом | При включенных сделках с клиентами |
| По подразделениям или менеджерам | Отдельная себестоимость по подразделению — владельцу товара | При включенном использовании подразделений |
Под каждым недоступным вариантом указано, чего не хватает и в каком разделе это включается; в базе курса все три условия выполнены, поэтому подсказок под ними нет. Механизм разбирается в уроке об обособленном учете себестоимости.
Распределение дополнительных расходов — две настройки о том, куда относить доставку, пошлины и услуги посредников: на выбывшие товары прошлых периодов и на товары, которые еще в пути от поставщика. При выключенной второй расходы распределяются только на товар, уже поступивший на склад.
Исправление документов и целевые показатели
Исправление и сторно финансовых документов позволяет зарегистрировать исправление к проведенному документу и сторнировать ошибочно введенный, не удаляя его. Настройка доступна только при онлайн-архитектуре взаиморасчетов — в новой базе это условие выполнено сразу. Вторая половина группы, проверка финансовых документов, в редакции «Управление торговлей» не выводится: это механизм старших конфигураций линейки.
Мониторинг целевых показателей включает рабочее место руководителя с показателями эффективности; поставляемая модель показателей восстанавливается ссылкой рядом. Работа с монитором — тема урока о мониторинге показателей.
Повторите у себя
Порядок, при котором ни одна настройка не окажется недоступной:
- Откройте «НСИ и администрирование» → «Казначейство».
- В группе «Денежные средства» включите «Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг». «Несколько банковских счетов» и «Несколько касс» при этом включены и недоступны — так и должно быть при учете по нескольким организациям.
- В группе «Планирование и контроль денежных средств» включите «Заявки на расходование денежных средств». Проверьте, что переключатель «Журналы платежных документов» стал недоступен.
- В поле «Использование лимитов» выберите «По документам лимитов расхода ДС». Появятся три настройки, и контроль превышения лимитов включится сам.
- Включите «Лимиты расхода по организациям».
- В группе «Подотчетники» включите «Статусы авансовых отчетов» и «Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей».
- Перейдите в «НСИ и администрирование» → «Финансовый результат и контроллинг».
- В группе «Финансовый результат» включите «Группы настроек финансового учета».
- В группе «Учет товаров» включите «Передачи товаров между организациями», затем «Договоры между организациями»: второй флажок до первого недоступен.
- Включите «Исправление и сторно финансовых документов» и «Мониторинг целевых показателей».
Проверка результата — панель раздела «Финансовый результат и контроллинг»: в ней появятся группа команд «Товародвижение между организациями» с передачами и договорами, «Управленческий баланс», «Закрытие месяца» и «Целевые показатели» с монитором.
Грабли
⚠️ Что ломается на практике
- Две первые настройки казначейства выключить нельзя. «Несколько банковских счетов» и «Несколько касс» заблокированы, пока в базе несколько организаций, а первая — еще и при включенных валютных платежах. Их недоступность регулярно принимают за нехватку прав.
- Вариант лимитов включает контроль превышения сам. Проверено на 11.5.27.47: контроль превышения был выключен, отдельной команды не отдавалось — он включился вслед за признаком использования лимитов. После смены варианта пересматривайте всю группу.
- Заявки и журналы платежных документов — развилка без возврата. Включив заявки на расходование, к общему журналу платежей уже не вернуться: переключатель гаснет.
- Переключателя «Онлайн / Офлайн» в новой базе нет. Его показывают только тем базам, где офлайн-расчеты реально использовались. Инструкции, предлагающие «перевести взаиморасчеты на онлайн», написаны для обновленных баз, а не для новых.
- Смена порядка зачета не пересчитывает прошлое — правило применится только к новым документам, и отчет по расчетам соберется из двух логик сразу.
- Выключение контроля выдачи под отчет в разрезе целей стирает данные из движений документов, и на время операции база остается без проведения.
- Пояснение о партионном учете 2.2 висит и тогда, когда учет уже 2.2. В группе «Учет товаров» выводится строка «Для формирования резервов под обесценение запасов требуется включить партионный учет версии 2.2», хотя сам флажок резервов в редакции УТ не показывается, а в базе стоит партионный учет именно версии 2.2. Читать эту строку как указание что-то включать не нужно — включать нечего.
- Часть настроек финансового результата в УТ скрыта. Контроль лимитов доходов и расходов, учет постатейных расходов по объектам возникновения затрат и проверка финансовых документов есть в метаданных формы, но не выводятся: это механизмы старших конфигураций линейки.
- Себестоимость «по назначениям» доступна только после складских настроек. Ее условие — обособленное обеспечение заказов из раздела «Склад и доставка». Порядок разделов в списке настроек и здесь оказывается значимым.
На этом этап настроек закончен: база знает, какими документами оформляется работа и как считается результат. Дальше по курсу — заполнение НСИ: создание номенклатуры, партнеры и контрагенты и учетная политика организации.
