Сверка документов после обмена между торговой базой (УТ,УНФ,Розница) и БП

24.07.2021 5241 23

Отчет выводит сличительную таблицу для оценки полноты и корректности выгрузки документов из Управление торговлей 11 в Бухгалтерию предприятия 3.0. Проверяется наличие документов, и происходит сверка основных реквизитов.


После выгрузки документов из торговой базы (УТ, УНФ, Розница) в базу Бухгалтерия предприятия 3.0 часто требуется проверить корректность переноса документов.

Для сверки документов между двумя базами можно использовать данный отчет.

Разработка позволяет сверить документы между базами Управление торговлей 11, Управление нашей фирмой 1.6, Розница 2.3 и Бухгалтерия предприятия 3.0.

Для анализа доступны следующие виды документов:

  • отчет о розничных продажах,
  • передача товаров между организациями,
  • реализация товаров и услуг,
  • счет-фактура выданная,
  • поступление товаров и услуг,
  • счет-фактура полученная,
  • корректировка реализации,
  • корректировка поступления,
  • приходный кассовый ордер,
  • расходный кассовый ордер,
  • поступление на расчетный счет,
  • списание с расчетного счета,
  • эквайринговая операция,
  • возврат товаров от клиента,
  • возврат товаров поставщику,
  • заказ клиента,
  • заказ поставщику.

В настройках отчета отметим виды документов, по которым необходимо сделать сверку.

настройки отчета

Выполняется сравнение следуюших реквизитов:

  • номер,
  • дата,
  • признак проведения,
  • контрагент,
  • сумма

Документы сопоставляются по уникальным идентификаторам. Если не удалось сопоставить по идентификатору, то сопоставляются по номеру документа.

Есть возможность установить отбор по периоду сравнения и по организации. Все документы группируются в разрезе организаций.

Флаг Только расхождения позволяет оставить только те документы, по которым есть хоть какое-то расхождение (выделяются красным цветом).

отчет по сверке документов в двух базах

Если настройках отчета установить галку С учетом непроведенных и помеченных на удаление, то в отчет будут попадать непроведенные и помеченные на удаление документы из торговой базы.

Подключение к базе бухгалтерии выполняется через COM-соединение. Для настройки параметров подключения нужно в настройках отчета заполнить следующие поля:

  • Тип (файловая база или клиент-серверная),
  • Каталог информационной базы (только для файловой базы),
  • Имя сервера (только для клиент-серверной базы),
  • Имя информационной базы на сервере (только для клиент-серверной базы),
  • Имя пользователя (в базе бухгалтерии),
  • Пароль (в базе бухгалтерии)

настройки подключения к Бухгалтерии 3.0

Чтобы узнать файловая база или клиент-серверная нужно в списке всех баз выделить базу бухгалтерии и посмотреть внизу параметры подключения.

путь к файловой базе 1С

Если строка подключения начинается с « File=», то это файловая база. Тогда нужно скопировать то, что в кавычках в поле Каталог информационной базы. В примере выше это будет G:\1с\base\ДЕМО\БП 3 0 96 35 (кавычки не надо копировать!).

Если строка подключения начинается с «Srvr=», то база клиент-серверная.

параметры сервера 1С

В этом случае нужно скопировать, то что указано после «Srvr=» в поле Имя сервера (без кавычек!), а то что указано после «Ref=» в поле Имя информационной базы на сервере (без кавычек!).

ввод адреса базы на сервере

Релиз 722.1.2.1 от 07.12.2023

В версию для УТ 11 добавлено сравнение следующих видов документов:

  • Реализация услуг и прочих активов,
  • Приобретение услуг и прочих активов,
  • Перемещение товаров,
  • Сборка товаров,
  • Внутреннее потребление товаров,
  • ГТД по импорту.

Приобретения услуг и прочих активов, которые выгружаются в бухгалтерию как Доп. расходы не сравниваются.

загрузка цены...

Появились вопросы?

+7 (931) 106-82-91

manager@coderstar.ru


Дмитрий Медведков 1С

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант