Сверка документов после обмена между торговой базой (УТ,УНФ,Розница) и БП
Отчет выводит сличительную таблицу для оценки полноты и корректности выгрузки документов из Управление торговлей 11 в Бухгалтерию предприятия 3.0. Проверяется наличие документов, и происходит сверка основных реквизитов.
Это внешняя обработка
Одно из 358 готовых решений нашего каталога
Не мешает обновлению
Конфигурация остается "на замке", без изменений
Есть техподдержка
Бессрочная (3 месяца бесплатно)
Ограничения
Не подходит для 1C:Fresh и конфигурации
После выгрузки документов из торговой базы (УТ, УНФ, Розница) в базу Бухгалтерия предприятия 3.0 часто требуется проверить корректность переноса документов.
Для сверки документов между двумя базами можно использовать данный отчет.
Разработка позволяет сверить документы между базами Управление торговлей 11, Управление нашей фирмой 1.6, Розница 2.3 и Бухгалтерия предприятия 3.0.
Для анализа доступны следующие виды документов:
- отчет о розничных продажах,
- передача товаров между организациями,
- реализация товаров и услуг,
- счет-фактура выданная,
- поступление товаров и услуг,
- счет-фактура полученная,
- корректировка реализации,
- корректировка поступления,
- приходный кассовый ордер,
- расходный кассовый ордер,
- поступление на расчетный счет,
- списание с расчетного счета,
- эквайринговая операция,
- возврат товаров от клиента,
- возврат товаров поставщику,
- заказ клиента,
- заказ поставщику.
В настройках отчета отметим виды документов, по которым необходимо сделать сверку.
Выполняется сравнение следуюших реквизитов:
- номер,
- дата,
- признак проведения,
- контрагент,
- сумма
Документы сопоставляются по уникальным идентификаторам. Если не удалось сопоставить по идентификатору, то сопоставляются по номеру документа.
Есть возможность установить отбор по периоду сравнения и по организации. Все документы группируются в разрезе организаций.
Флаг Только расхождения позволяет оставить только те документы, по которым есть хоть какое-то расхождение (выделяются красным цветом).
Если настройках отчета установить галку С учетом непроведенных и помеченных на удаление, то в отчет будут попадать непроведенные и помеченные на удаление документы из торговой базы.
Подключение к базе бухгалтерии выполняется через COM-соединение. Для настройки параметров подключения нужно в настройках отчета заполнить следующие поля:
- Тип (файловая база или клиент-серверная),
- Каталог информационной базы (только для файловой базы),
- Имя сервера (только для клиент-серверной базы),
- Имя информационной базы на сервере (только для клиент-серверной базы),
- Имя пользователя (в базе бухгалтерии),
- Пароль (в базе бухгалтерии)
Чтобы узнать файловая база или клиент-серверная нужно в списке всех баз выделить базу бухгалтерии и посмотреть внизу параметры подключения.
Если строка подключения начинается с « File=», то это файловая база. Тогда нужно скопировать то, что в кавычках в поле Каталог информационной базы. В примере выше это будет G:\1с\base\ДЕМО\БП 3 0 96 35 (кавычки не надо копировать!).
OTHER
Если строка подключения начинается с «Srvr=», то база клиент-серверная.
В этом случае нужно скопировать, то что указано после «Srvr=» в поле Имя сервера (без кавычек!), а то что указано после «Ref=» в поле Имя информационной базы на сервере (без кавычек!).
Релиз 722.1.2.1 от 07.12.2023
В версию для УТ 11 добавлено сравнение следующих видов документов:
- Реализация услуг и прочих активов,
- Приобретение услуг и прочих активов,
- Перемещение товаров,
- Сборка товаров,
- Внутреннее потребление товаров,
- ГТД по импорту.
Приобретения услуг и прочих активов, которые выгружаются в бухгалтерию как Доп. расходы не сравниваются.
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных
1C
Как оплатить разработку?
Есть самые разные варианты - оплата по эквайрингу, переводом, по счету, электронными деньгами или криптовалютой.
Безопасна ли оплата на сайте?
На сайте никакие платежи не происходят. Если выбираете оплачивать банковской картой, то оплата произойдет через платежный шлюз Тинькоф-банка.
Как получить разработку после оплаты?
В случае оплаты картой письмо со ссылкой для скачивания и инструкциями приходит в течение минуты. Если оплачиваете по счету - автоматически сразу же после поступления денежных средств на расчетный счет ИП Медведков Д.В. В остальных случаях - в течение двух часов (в рабочее время, с 9 до 19ч мск).
Как установить разработку в базу?
После оплаты вместе со ссылкой для скачивания разработки вы получите инструкцию по ее установке в базу.
А если не смогу установить самостоятельно?
В таком случае позвоните нам, мы обязательно поможем.
А если не будет работать?
Оперативно подключимся удаленно к вашей базе через AnyDesk и поможем решить проблему. Или вернем деньги - на ваш выбор.
А если сломается после обновления?
Напишите нам об этом, уточнив артикул разработки и номер релиза конфигурации. Сделаем адаптацию разработки и вышлем вам новую версию
Вносятся ли изменения в конфигурацию?
За исключением зарплатного модуля (арт.568), никакие разработки на сайте не вносят изменений в конфигурацию. Соответственно не усложнят вам дальнейшее обновление.
На какое количество баз 1С можно устанавливать купленную обработку?
На любое, никаких ограничений нет.
Закрывающие документы предоставляете?
При оплате картой на почту вам придет онлайн-чек. При оплате по счету предоставляется скан акта выполненных работ. Также можем отправить оригинал по ЭДО.
Возможны ли доработки? Исходный код открыт?
Вы можете дорабатывать наши разработки как вам угодно, исходный код открыт.
ИП МЕДВЕДКОВ Д.В.
ИНН: 750600864476
ОГРНИП: 319312300001102
ЭДО: 2AEF7F48030-0E48-4D91-B731-7469FD18EC85 (Калуга-Астрал)
Если у вас есть какие-либо мысли о том, как можно улучшить разработку, поделитесь пожалуйста - отправьте нам письмо с пометкой Доработка арт. 722.
Если же у вас есть интересная идея для создания новой разработки, тогда вам .