Управленческий отчет для директора

Отчет выводит различные показатели, характеризующие финансовое состояние компании. В отчет попадают данные о сумме выручке, себестоимости и наценке, а также итоговая сумма прибыли. Помимо этого выводится суммовая оценка всех складских остатков, остатков денежных средств в кассе, на банковских счетах и у подотчетных лиц, состояние взаиморасчетов с контрагентами, а также долги по договорам кредитов.

В сгруппированном виде показатели отчета выглядят так:

Первые три показателя отчета группируются по организации, подразделению и бизнес-региону:

Расходы группируются по типу денежных средств, подразделению и статье движения денежных средств (для безналичных платежей) и статье расходов (для оплаты по авансовым отчетам):

Прибыль (в отличие от типового отчета по валовой прибыли) учитывает не только себестоимость продукции, но и все расходы.

Складской остаток товаров сгруппирован по организации и группе номенклатуры (родителю из карточки номенклатуры):

Остатки денежных средств сгруппированы по типу и организации:

Расчеты с контрагентами сгруппированы по организации и контрагенту. Если отрицательное значение - значит это долг нашей организации:

Задолженность по договорам кредитов выведена в разрезе организаций и договоров:

Если сумма отрицательная, значит имеет место переплата по кредиту (либо не оформлено поступление транша).

Величину прибыли можно оценивать либо по всем документам реализации, либо по частично оплаченным, либо по неоплаченным: