Как ввести начальные остатки в УТ 11

В этом уроке разберемся с вводом начальных остатков денежных средств в кассе, на расчетном счете, а также введем остатки товаров на складах и остатки задолженности контрагентов.

Откроем рабочее место для ввода начальных остатков:

На выбор есть несколько вариантов ввода начальных остатков:

• из "семерки",
• из УТ 10.3,
• из внешних табличных файлов (например Excel),
• ручной ввод.

Рассмотрим подробно последний вариант:

В открывшемся окне видим список разделов (слева), по которым возможно ввести остатки в систему, а справа список документов конкретного раздела:

Остатки в кассе и на расчетных счетах в УТ 11

Для начала введем остатки наличных денежных средств. Для этого сначала создадим кассу организации:

Теперь заполняем документ ввода остатков:

Если у вас касс будет несколько, то создавайте несколько строк в табличной части. Для каждой кассы задается две суммы остатка: одна в валюте регламентированного, а другая в валюте управленческого учета.

В дальнейшем запомните эти формулировки (они будут часто встречаться):

• сумма (регл) - сумма в валюте регламентированного учета,
• сумма - сумма в валюте управленческого учета.

Валюта регламентированного учета - всегда рубли, а управленческую валюту можете выбрать произвольно.

В нашем случае это тоже рубли (поэтому суммы одинаковы).

Проведем и закроем документ, теперь слева возле раздела Касса появится зеленая пиктограмма (это говорит, что остатки по данному разделу введены):

Теперь введем остатки денежных средств на расчетных счетах. Здесь все аналогично, только вместо касс здесь выбираются конкретные расчетные счета. Если есть остатки на нескольких счетах, создаем несколько строк в табличной части:

Остатки взаиморасчетов с контрагентами в УТ 11

Теперь перейдем к остаткам взаиморасчетов с партнерами:

Давайте для примера введем задолженность покупателей:

В табличной части указываются партнеры с типом Клиент, связанные контрагенты, а также объекты расчетов, по которым возник долг. Объекты расчетов предварительно создавать не надо - просто выбираем тип и указываем номер и дату. Система объекты расчетов создаст автоматически (в данном случае договоры). Для каждого долга указывается плановая дата платежа (после этой даты задолженность будет считаться просроченной). Проводим и закрываем документ.

Теперь введем остатки нашей задолженности перед поставщиками:

Здесь принцип тот же самый, только выбираются партнеры с типом Поставщик.

В качестве объекта расчетов с поставщиком можно указать следующее:

Для расчетов с покупателями такие варианты:

Следующие две группы настроек мы пропускаем, но вам необходимо знать, что мы также можем ввести остатки расчетов с подотчетными лицами (в разрезе физлиц) и остатки расчетов между организациями (о взаиморасчетах между организациями предприятия будем подробно говорить в дальнейшем):

Остатки товаров на складах в УТ 11

Давайте введем остатки собственных товаров на складах:

В шапке документа присутствует достаточно большое количество полей, поясню почему они здесь появились.

В настройках финансовых результатов мы установили, что хотим детализировать себестоимость товаров в разрезе подразделений, поставщиков, налогообложения НДС и менеджеров по продажам. Поэтому именно эти поля и присутствуют в шапке:

Справочник пользователей сейчас пустой, поэтому менеджера выбрать не можем. Но по-хорошему к этому нужно будет вернуться и указать здесь менеджера, когда будут созданы пользователи. С обособленным учетом себестоимости часто возникают перекосы в реальной жизни, поэтому здесь все желательно указывать корректно.

Для заполнения табличной части жмем на Подобрать товары:

На форме двойным кликом подбираем нужные товары из списка, потом нажимаем Перенести в документ:

В результате заполнится табличная часть, останется только заполнить цены, при этом снова обращаю ваше внимание на две колонки с суммой (управленческая и регламентированная):

Также здесь можем ввести сведения о номерах ГТД (в случае импортного товара).

Помимо перечисленных видов остатков также возможно ввести:

• остатки прочих активов и пассивов,
• остатки по подарочным сертификатам,
• остатки прочих расходов,
• остатки по фин.результату прошлых периодов,
• остатки оптовых и розничных продаж прошлых периодов,
• остатки ТМЦ в эксплуатации.