Заявки на расходование ДС и платежный календарь

Настройки программы

Чтобы иметь возможность ведения платежного календаря, нужно включить использование заявок на расходование денежных средств (ЗРС), тут же включается использование лимитов:

Платежный календарь в УТ 11

Все нужные в этом уроке функции программы располагаются в одном месте - раздел Казначейство:

Платежный календарь представляет из себя вполне удобное рабочее место для распределения платежей по времени и источнику денежных средств (определенный банковский счет или касса организации), далее по тексту ИДС.

Основное рабочее окно имеет древовидную структуру, в качестве узлов используются ИДС. В верхней части можно настроить горизонт планирования (выбрать количество дней), а также настроить фильтр по организации, валюте платежей или ИДС:

Также можно выбрать наиболее удобный вариант представления информации:

Для каждого ИДС по всем дням планирования указывается прогнозируемый остаток, а также детализация по суммам поступления и списания. Видим, что у нас в календаре никаких поступлений и списаний нет:

Включаем соответствующие настройки формы:

Теперь картина изменилась, однако все поступления и списания не распределены, т.е. не отнесены к конкретному ИДС. Выбрав любую строку главной таблицы, в нижней части можем увидеть список относящихся к ней платежей:

Кликнув на любом из этих платежей, вызываем контекстное меню:

Из него можно легко и просто управлять платежами - переносить на другие даты, переносить между разными счетами и кассами. Однако тут есть ограничение - эти функции работают только для заявок на расходование денежных средств. Кнопки управлению дублируются и в командной панели:

Для удобства отображения платежи можно группировать (на мой взгляд, наиболее удобно группировать по плательщику/получателю):

Первоочередная задача - распределить нераспределенные поступления и списания:

Открываем документ оплаты (заказ поставщику), и в нем смотрим график оплаты:

Данный документ не распределен, потому что не выбрана ни конкретная форма оплаты, ни счет, ни касса:

Исправляем положение:

Теперь картина меняется:

Аналогично делаем и в других ситуациях.

Заявки на расходование денежных средств в УТ 11

Для усиления контроля (да и большего удобства) при работе с расходными платежами гораздо удобнее формировать платежный календарь не по графикам оплат заказов и накладных, а по заявкам на расходование денежных средств (ЗРС). Допустим, есть операция закупки у поставщика, и нужно сформировать ЗРС для оплаты поставщику:

Открываем объект оплаты и на основании него создаем ЗРС:

Документ заполняется полностью автоматически, нужно только указать желаемую дату платежа и приоритет (низкий, средний, высокий), документ при этом несогласован:

Расшифровка платежа также заполняется полностью:

На последней вкладке можно сразу указать с какого счета (или кассы, или нескольких ИДС) будет производится оплата. Однако чаще всего инициаторы заявок такой информацией не владеют (или не интересуются):

Теперь ЗРС нужно согласовать (у пользователя должно быть право Согласование заявок на расходование ДС):

Можно согласовывать поштучно, или списком (или отменять согласование, если с заявкой что-то не так):

Теперь, поменяв представление информации в календаре, можем увидеть новую заявку в списке нераспределенных:

Нажав К оплате, мы автоматически добавим ее в календарь для оплаты с того ИДС, на котором есть доступный остаток, после этого заявка из списка пропадает (т.к. отработана):

Кстати, если не хотите использовать ЗРС, можете указывать тип и дату оплаты в приходной накладной:

Лимиты расхода денежных средств в УТ 11

Включив использование лимитов, мы заставим программу проверять каждую заявку при проведении на предмет того, не исчерпан ли доступный оборот средств по выбранной статье ДДС в этом месяце (лимиты вводятся каждый месяц).

При превышении лимита (или если просто их не ввести) программа не дает провести ЗРС:

Лимиты вводятся здесь:

Новый документ можно создавать по данным прошлого месяца или простым подбором всех заведенных в программе статей ДДС (по каждой статье можно ввести собственный лимит, или сделать так, чтобы она была безлимитной). Разумеется, это все имеет смысл только для расходных статей:

Состояние лимитов можно контролировать в отчете:

По каждой статье видно, какой лимит, какая его часть израсходована и на сколько процентов:

Обладая соответствующие правами, пользователи в исключительных случаях имеют право проводить ЗРС с превышением лимита.