Заявки на расходование ДС и платежный календарь в УТ 11

21 ноября 2018 г. Просмотров: 29326 Арт: 620
О чем пойдет речь
Использование платежного календаря, создание заявок на расходование денежных средств, контроль лимитов по статьям движения денежных средств.

Читайте статью или смотрите видео

Настройки программы

НСИ и администрирование

Чтобы иметь возможность ведения платежного календаря, нужно включить использование заявок на расходование денежных средств (ЗРС), тут же включается использование лимитов:

настройки казначейства

Платежный календарь в УТ 11

Все нужные в этом уроке функции программы располагаются в одном месте - раздел Казначейство:

раздел казначейство

Платежный календарь представляет из себя вполне удобное рабочее место для распределения платежей по времени и источнику денежных средств (определенный банковский счет или касса организации), далее по тексту ИДС.

Основное рабочее окно имеет древовидную структуру, в качестве узлов используются ИДС. В верхней части можно настроить горизонт планирования (выбрать количество дней), а также настроить фильтр по организации, валюте платежей или ИДС:

платежный календарь

Также можно выбрать наиболее удобный вариант представления информации:

варианты представления информации в календаре

Для каждого ИДС по всем дням планирования указывается прогнозируемый остаток, а также детализация по суммам поступления и списания. Видим, что у нас в календаре никаких поступлений и списаний нет:

командная панель формы

Включаем соответствующие настройки формы:

настройки платежного календаря

Теперь картина изменилась, однако все поступления и списания не распределены, т.е. не отнесены к конкретному ИДС. Выбрав любую строку главной таблицы, в нижней части можем увидеть список относящихся к ней платежей:

расшифровка платежей по дате
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
99% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.

Кликнув на любом из этих платежей, вызываем контекстное меню:

контекстное меню

Из него можно легко и просто управлять платежами - переносить на другие даты, переносить между разными счетами и кассами. Однако тут есть ограничение - эти функции работают только для заявок на расходование денежных средств. Кнопки управлению дублируются и в командной панели:

командная панель управления платежами

Для удобства отображения платежи можно группировать (на мой взгляд, наиболее удобно группировать по плательщику/получателю):

группировка платежей

Первоочередная задача - распределить нераспределенные поступления и списания:

открыть объект расчетов

Открываем документ оплаты (заказ поставщику), и в нем смотрим график оплаты:

заказ поставщику

Данный документ не распределен, потому что не выбрана ни конкретная форма оплаты, ни счет, ни касса:

график оплаты заказа

Исправляем положение:

корректировка графика оплаты

Теперь картина меняется:

редактирование платежного календаря

Аналогично делаем и в других ситуациях.

Заявки на расходование денежных средств в УТ 11

Для усиления контроля (да и большего удобства) при работе с расходными платежами гораздо удобнее формировать платежный календарь не по графикам оплат заказов и накладных, а по заявкам на расходование денежных средств (ЗРС). Допустим, есть операция закупки у поставщика, и нужно сформировать ЗРС для оплаты поставщику:

расшифровка платежа

Открываем объект оплаты и на основании него создаем ЗРС:

создание заявки на расходование ДС

Документ заполняется полностью автоматически, нужно только указать желаемую дату платежа и приоритет (низкий, средний, высокий), документ при этом несогласован:

заявка на расходование денежных средств

Расшифровка платежа также заполняется полностью:

расшифровка платежа в ЗРС

На последней вкладке можно сразу указать с какого счета (или кассы, или нескольких ИДС) будет производится оплата. Однако чаще всего инициаторы заявок такой информацией не владеют (или не интересуются):

распределение по счетам в ЗРС

Теперь ЗРС нужно согласовать (у пользователя должно быть право Согласование заявок на расходование ДС):

раздел Казначейство

Можно согласовывать поштучно, или списком (или отменять согласование, если с заявкой что-то не так):

заявки к согласованию

Теперь, поменяв представление информации в календаре, можем увидеть новую заявку в списке нераспределенных:

заявка к оплате

Нажав К оплате, мы автоматически добавим ее в календарь для оплаты с того ИДС, на котором есть доступный остаток, после этого заявка из списка пропадает (т.к. отработана):

перенос заявки в календарь ЗРС в расшифровке платежа

Кстати, если не хотите использовать ЗРС, можете указывать тип и дату оплаты в приходной накладной:

выбор параметров оплаты в приобретении товаров формирование платежного календаря
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
99% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.

Лимиты расхода денежных средств в УТ 11

Включив использование лимитов, мы заставим программу проверять каждую заявку при проведении на предмет того, не исчерпан ли доступный оборот средств по выбранной статье ДДС в этом месяце (лимиты вводятся каждый месяц).

При превышении лимита (или если просто их не ввести) программа не дает провести ЗРС:

ошибки при проведении заявки на расход

Лимиты вводятся здесь:

как установить лимиты расхода

Новый документ можно создавать по данным прошлого месяца или простым подбором всех заведенных в программе статей ДДС (по каждой статье можно ввести собственный лимит, или сделать так, чтобы она была безлимитной). Разумеется, это все имеет смысл только для расходных статей:

лимиты расхода денежных средств

Состояние лимитов можно контролировать в отчете:

отчеты по казначейству

По каждой статье видно, какой лимит, какая его часть израсходована и на сколько процентов:

отчет по лимитам расхода ДС

Обладая соответствующие правами, пользователи в исключительных случаях имеют право проводить ЗРС с превышением лимита.

Комментарии (0)

Для оставления комментариев необходимо зарегистрироваться и авторизоваться

Консультация по
платным услугам

ПОЛУЧИТЬ