Казначейство, контроллинг, финансовые результаты

На прошлом уроке мы выполнили настройку складского учета в программе, а сегодня настроим последние два раздела: Казначейство и Финансовый результат и контроллинг:

Заходим в пункт Казначейство. Первые две настройки изменению не подлежат:

Для планирования расходных и приходных денежных операций и формирования платежного календаря включим использование заявок на расходование денежных средств (далее ДС):

В том случае если есть необходимость устанавливать и контролировать лимиты (максимальные суммы) расхода ДС, необходимо установить соответствующие признаки. В программе есть возможность контролировать лимиты по организациям, подразделениям и статьям движения ДС.

Следующая настройка недоступна при использовании заявок на расходование ДС:

Для учета операций приема оплаты по банковским картам включим поддержку эквайринговых операций:

Если в программе необходимо учитывать договоры кредитов и депозитов, вести графиков поступлений и оплат по ним, тогда устанавливаем признак:

Для формирования доверенностей на получение ТМЦ, установим следующий признак:

Для двухэтапной работы с авансовым отчетом (согласование /утверждение) установим признак:

Если выдачу ДС под отчет необходимо производить в разрезе каких-либо целей, необходимо включить:

Переходим к настройка финансовых результатов. Пункт состоит из 4 групп настроек:

Раскрываем первый пункт. Если планируется регистрация в программе доходов, не связанных с реализацией товаров или расходов будущих периодов, необходимо включить учет прочих доходов и расходов:

Для распределения выручка по различным направлениям деятельности предприятия, необходимо установить признак:

Для распределения номенклатуры и расчетов с контрагентами на произвольные группы в финансовом учете необходимо установить:

Для классификации номенклатуры по произвольным экономическим признакам необходимо установит признак использования групп аналитического учета номенклатуры:

Эту классификацию впоследствии можно использовать как дополнительную аналитику в отчетах.

Для учета прочих активов и пассивов устанавливаем признак:

Если есть необходимость формировать управленческий баланс (упрощенный аналог бухгалтерского баланса), определяющий финансовое состояние предприятия, устанавливаем признак:

В нижней части видим предупреждение относительно междунарожного учета: относимся спокойно, к УТ 11 это предупреждение отношения не имеет и попало сюда по ошибке (очевидно, есть небольшая проблема с релизом).

Включим использование передач товаров между организациями (схема Интеркампани):

Также для отражения расчетов между организациями можем включить использование договоров.

Для осуществления контроля остатка товаров при регистрации расходных операций и отмене приходных установим нужные признаки:

Далее нужно выбрать необходимость расчета предварительной себестоимости регламентным заданием (не будем настраивать) и настройку партионного учета:

Причем вариант настройки партионного учета Версия 2.1 - учет себестоимости в разрезе документов поступления + расчет себестоимости по методу ФИФО (скользящая оценка), а Версия 2.2 позволяет делать автоматический переход между методами оценки стоимости По средней стоимости, ФИФО (взвешенная оценка), ФИФО (скользящая оценка).

В случае если партийонный учет не нужен (при этом списание товаров будет происходить по средней стоимости), устанавливается значение Не используется. Остановимся на варианте 2.2:

Для учета товаров, закупленных без НДС, а также для товаров на экспорт, установим признак раздельного учета НДС. Формирование книги покупок и продаж включать не будем (заполнение регл. отчетности не входит в рамки этого курса):

Если есть необходимость учитывать раздельную себестоимость в разрезе групп финансового учета, поставщиков, менеджеров или сделок, необходимо установить обособленный учет себестоимости, а также выбрать те сущности, в разрезе которых эту себестоимость необходимо формировать:

Для анализа ключевых процессов предприятия с помощью различных показателей установим признак:

Для автоматического формирования отложенных движений по взаиморасчетам с контрагентами и распределению партий товаров установим нужные признаки: