Кассовые операции в УТ 11

11 сентября 2018 г. Просмотров: 44355 Арт: 597
О чем пойдет речь
Как создать кассу предприятия и работать с приходными и расходными кассовыми ордерами.

Читайте статью или смотрите видео

Создание кассы предприятия в УТ 11

В программе должна быть зарегистрирована минимум одна касса предприятия. Если вы работаете с разными валютами или в программе заведено несколько разных организаций, то под каждую комбинацию организация/валюта создается отдельная касса.

где кассы предприятия

В открывшемся списке нажимаем Создать. В карточке кассы вводим наименование, организацию и валюту:

создание кассы предприятия

Также необходимо включить возможность выдачи денежных средств ДС без указания заявки на оплату и возможность приема и передачи ДС в другие кассы без распоряжения.

Учет кассовых ордеров возможен в основной кассовой книге предприятия, или в отдельной кассовой книге (тогда ее предварительно нужно создать):

список касс предприятия

Так выглядит карточка кассовой книги:

создание кассовой книги
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
99% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.

В моем случае будет использоваться основная кассовая книга.

Приходные кассовые ордера в УТ 11

где журнал ПКО

В журнале приходных кассовых ордеров ПКО можно посмотреть уже созданные операции:

оформление приходных кассовых ордеров

И создать новый (при создании необходимо указать тип операции):

список операций ПКО

Допустим, оформим поступление наличной оплаты от клиента (на основании продажи). Вначале укажем кассу, плательщика и сумму:

создание приходного кассового ордера

На второй закладке заполним основание платежа (исходный документ продажи или договор с контрагентом), если мы получаем аванс от покупателя, то поле оставить пустым:

расшифровка платежа ПКО

В списке выбора видим одну строку, в качестве объекта расчетов используется договор с покупателем, оставляем его:

выбор документа расчетов с клиентом

Выбираем ставку НДС и статью ДДС, сумма взаиморасчетов заполнится автоматически после записи ПКО:

заполнение расшифровки платежа

На третьей закладке заполняются реквизиты для формирования печатной формы ПКО:

заполнение реквизитов печати

Распечатаем ПКО:

печать приходного кассового ордера форма КО-1

Мы рассмотрели далеко не самый эффективный метод создания приходного ордера - гораздо проще оформлять поступление оплаты от клиентов вводом на основании - нужно выделить в списке конкретную операцию продажи и нажать Оформить поступление:

денежные средства к поступлению

Приходник заполнится автоматически:

заполнение ПКО

В данном случае в качестве объекта расчетов выступает документ реализации:

заполнение расшифровки платежа ПКО

Расходные кассовые ордера (РКО) в УТ 11

Для РКО в программе есть отдельный журнал документов:

где расходные кассовые ордера

Аналогично предыдущему типу документов, здесь тоже две закладки:

оформление расходных кассовых ордеров

При создании РКО следует заполнить тип операции - выберем Оплата поставщику:

список операций РКО

Первым делом указываем кассу и получателя:

создание РКО

Дальше укажем объект расчетов (те документы/договоры, которые мы оплачиваем). Если аванс - поле оставляем пустым.

В данном случае покажу, как одним ордером оплатить несколько объектов расчетов:

подбор объектов расчета по остаткам

В появившемся окне программа самостоятельно определила подходящую для оплаты операцию (самый старый долг):

подбор по расчетам

Однако при необходимости пользователь может подобрать оплачиваемые документы самостоятельно:

ручная корректировка объектов расчетов

В результате заполняется табличная часть ордера Расшифровка платежа:

оплата РКО по нескольким документам
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
99% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.

Теперь заполняются сведения для корректной печати РКО:

заполнение данных для печати расходный кассовый ордер

В журнале РКО вторая закладка пустая, несмотря на то, что оформлены и заказы поставщику, и документы приобретения, по которым еще не было оплат:

денежные средства к оплате

Причина - сюда попадают только значения документов Заявка на расходование денежных средств (будем рассматривать в следующих уроках).

Кассовые книги в УТ 11

Откроем журнал Кассовые книги:

где кассовые книги

Здесь создаются Листы кассовой книги (следует формировать за каждый день отдельный лист):

журнал кассовые книги

Указываем организацию, тип листа (обычный, последний лист месяца или последний лист года) и сведения об ответственных лицах:

создание листа кассовой книги

Заполняем таблицу всеми ПКО и РКО за выбранную дату:

заполнение данных листа кассовой книги

Выводим лист кассовой книги на печать:

печать листа кассовой книги

В нижней части журнала есть ссылка на отчет Ведомость по денежным средствам:

ведомость по денежным средствам

Данные о поступивших и списанных ДС можно расшифровать по регистраторам:

расшифровка ведомости по денежным средствам

Быстрый прием оплаты от клиентов

В том случае, если клиенты часто рассчитываются с вами наличкой, приходится заводить приходные ордера. Причем сначала на основании заказа создается ПКО, потом проводится. Потом из него печатается кассовый чек. Когда таких операций мало, то это не проблема. Но когда их достаточно много, это уже отнимает много времени.

На сайте есть обработка для быстрого приема наличной оплаты по заказам клиента.

Комментарии (2)

Для оставления комментариев необходимо зарегистрироваться и авторизоваться

Анна, 22 декабря 2020 г.

Добрый день! А можно ли сделать так, чтобы автоматически выводилась сумма сдачи при приеме оплаты от клиента по ПКО

Дмитрий Медведков, администратор, 27 декабря 2020 г.

Добрый день! насколько я знаю такой возможности нет. Нужно дорабатывать этот момент.

Консультация по
платным услугам

ПОЛУЧИТЬ