Кассовые операции

 

Создание кассы предприятия в УТ 11

В программе должна быть зарегистрирована минимум одна касса предприятия. Если вы работаете с разными валютами или в программе заведено несколько разных организаций, то под каждую комбинацию организация/валюта создается отдельная касса.

В открывшемся списке нажимаем Создать. В карточке кассы вводим наименование, организацию и валюту:

Также необходимо включить возможность выдачи денежных средств ДС без указания заявки на оплату и возможность приема и передачи ДС в другие кассы без распоряжения.

Учет кассовых ордеров возможен в основной кассовой книге предприятия, или в отдельной кассовой книге (тогда ее предварительно нужно создать):

Так выглядит карточка кассовой книги:

В моем случае будет использоваться основная кассовая книга.

Приходные кассовые ордера в УТ 11

В журнале приходных кассовых ордеров ПКО можно посмотреть уже созданные операции:

И создать новый (при создании необходимо указать тип операции):

Допустим, оформим поступление наличной оплаты от клиента (на основании продажи). Вначале укажем кассу, плательщика и сумму:

На второй закладке заполним основание платежа (исходный документ продажи или договор с контрагентом), если мы получаем аванс от покупателя, то поле оставить пустым:

В списке выбора видим одну строку, в качестве объекта расчетов используется договор с покупателем, оставляем его:

Выбираем ставку НДС и статью ДДС, сумма взаиморасчетов заполнится автоматически после записи ПКО:

На третьей закладке заполняются реквизиты для формирования печатной формы ПКО:

Распечатаем ПКО:

Мы рассмотрели далеко не самый эффективный метод создания приходного ордера - гораздо проще оформлять поступление оплаты от клиентов вводом на основании - нужно выделить в списке конкретную операцию продажи и нажать Оформить поступление:

Приходник заполнится автоматически:

В данном случае в качестве объекта расчетов выступает документ реализации:

 

Расходные кассовые ордера (РКО) в УТ 11

Для РКО в программе есть отдельный журнал документов:

Аналогично предыдущему типу документов, здесь тоже две закладки:

При создании РКО следует заполнить тип операции - выберем Оплата поставщику:

Первым делом указываем кассу и получателя:

Дальше укажем объект расчетов (те документы/договоры, которые мы оплачиваем). Если аванс - поле оставляем пустым.

В данном случае покажу, как одним ордером оплатить несколько объектов расчетов:

В появившемся окне программа самостоятельно определила подходящую для оплаты операцию (самый старый долг):

Однако при необходимости пользователь может подобрать оплачиваемые документы самостоятельно:

В результате заполняется табличная часть ордера Расшифровка платежа:

Теперь заполняются сведения для корректной печати РКО:

В журнале РКО вторая закладка пустая, несмотря на то, что оформлены и заказы поставщику, и документы приобретения, по которым еще не было оплат:

Причина - сюда попадают только значения документов Заявка на расходование денежных средств (будем рассматривать в следующих уроках).

Кассовые книги в УТ 11

Откроем журнал Кассовые книги:

Здесь создаются Листы кассовой книги (следует формировать за каждый день отдельный лист):

Указываем организацию, тип листа (обычный, последний лист месяца или последний лист года) и сведения об ответственных лицах:

Заполняем таблицу всеми ПКО и РКО за выбранную дату:

Выводим лист кассовой книги на печать:

В нижней части журнала есть ссылка на отчет Ведомость по денежным средствам:

Данные о поступивших и списанных ДС можно расшифровать по регистраторам:

 

Быстрый прием оплаты от клиентов

В том случае, если клиенты часто рассчитываются с вами наличкой, приходится заводить приходные ордера. Причем сначала на основании заказа создается ПКО, потом проводится. Потом из него печатается кассовый чек. Когда таких операций мало, то это не проблема. Но когда их достаточно много, это уже отнимает много времени.

На сайте есть обработка для быстрого приема наличной оплаты по заказам клиента.